Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 6,48
30/04/2021
R$ 0,01
1
Dias
0
5,21%
Fundo/Casca
BB MONTREAL FI MULT CRED PRIV LP
11.458.085/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MONTREAL FI MULT CRED PRIV LP
11.458.085/0001-72
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2021 | R$ 0,00 | R$ 6,480167 | R$ 0,00 | R$ 43.148.343,29 | 0 |
| 29/04/2021 | R$ 43.146.860,01 | R$ 6,479945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/04/2021 | R$ 43.148.616,66 | R$ 6,480208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/04/2021 | R$ 43.155.475,73 | R$ 6,481239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/04/2021 | R$ 43.158.035,61 | R$ 6,481623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/04/2021 | R$ 43.157.199,15 | R$ 6,481497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/04/2021 | R$ 43.161.273,66 | R$ 6,482109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/04/2021 | R$ 43.159.751,74 | R$ 6,481881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/04/2021 | R$ 43.160.159,40 | R$ 6,481942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/04/2021 | R$ 43.158.187,87 | R$ 6,481646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/04/2021 | R$ 43.161.144,81 | R$ 6,482090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/04/2021 | R$ 43.161.409,14 | R$ 6,482130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/04/2021 | R$ 43.165.532,31 | R$ 6,482749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/04/2021 | R$ 43.167.497,82 | R$ 6,483044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/04/2021 | R$ 43.170.902,54 | R$ 6,483555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/04/2021 | R$ 43.170.056,49 | R$ 6,483428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/04/2021 | R$ 43.168.787,76 | R$ 6,483238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/04/2021 | R$ 43.173.573,02 | R$ 6,483956 | R$ 152.646,50 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/04/2021 | R$ 43.021.855,42 | R$ 6,484096 | R$ 0,00 | R$ 4.030.000,00 | 5 |
| 01/04/2021 | R$ 43.049.374,18 | R$ 6,488244 | R$ 0,00 | R$ 73.449,46 | 5 |
| 31/03/2021 | R$ 47.105.426,50 | R$ 6,481722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/03/2021 | R$ 47.184.099,12 | R$ 6,492547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |