Patrimônio líquido
R$ 57.219.531,41
classe
R$ 57.219.531,41
R$ 2,01
20/08/2026
R$ 0,01
3
Dias úteis
3040
32,81%
Fundo/Casca
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.328.904/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.328.904/0001-67
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 57.219.531,41 | R$ 2,007004 | R$ 4.543,84 | R$ 2.989,92 | 3040 |
| 19/08/2026 | R$ 56.839.169,67 | R$ 1,993717 | R$ 2.725,72 | R$ 197.405,55 | 3038 |
| 18/08/2026 | R$ 56.463.031,64 | R$ 1,973763 | R$ 52.567,44 | R$ 60.526,90 | 3042 |
| 17/08/2026 | R$ 56.580.604,96 | R$ 1,977594 | R$ 7.844,66 | R$ 102.577,47 | 3047 |
| 14/08/2026 | R$ 56.305.451,10 | R$ 1,964688 | R$ 4.370,23 | R$ 119.573,67 | 3050 |
| 13/08/2026 | R$ 56.548.857,64 | R$ 1,969152 | R$ 52.859,66 | R$ 399.300,80 | 3050 |
| 12/08/2026 | R$ 56.942.321,77 | R$ 1,970780 | R$ 1.896,38 | R$ 106.534,95 | 3052 |
| 11/08/2026 | R$ 57.033.235,55 | R$ 1,970306 | R$ 27.321,08 | R$ 73.754,31 | 3052 |
| 10/08/2026 | R$ 58.188.021,44 | R$ 2,008564 | R$ 11.128,95 | R$ 1.178,83 | 3046 |
| 07/08/2026 | R$ 58.070.557,71 | R$ 2,004852 | R$ 15.717,44 | R$ 19.269,79 | 3043 |
| 06/08/2026 | R$ 59.045.936,98 | R$ 2,038402 | R$ 50.710,63 | R$ 52.911,75 | 3044 |
| 05/08/2026 | R$ 59.566.359,99 | R$ 2,056292 | R$ 146.164,84 | R$ 42.005,86 | 3042 |
| 04/08/2026 | R$ 59.653.556,28 | R$ 2,062909 | R$ 52.587,63 | R$ 12.552,09 | 3041 |
| 03/08/2026 | R$ 59.547.808,77 | R$ 2,060635 | R$ 86.915,37 | R$ 9.043,19 | 3033 |
| 31/07/2026 | R$ 59.596.190,35 | R$ 2,065010 | R$ 4.631,21 | R$ 228.367,88 | 3029 |
| 30/07/2026 | R$ 59.544.708,27 | R$ 2,055509 | R$ 5.437,81 | R$ 652,57 | 3029 |
| 29/07/2026 | R$ 58.474.042,97 | R$ 2,018711 | R$ 101.442,82 | R$ 26.834,76 | 3028 |
| 28/07/2026 | R$ 58.975.339,47 | R$ 2,038619 | R$ 104.765,18 | R$ 7.666,40 | 3032 |
| 27/07/2026 | R$ 58.741.191,13 | R$ 2,033874 | R$ 20.480,76 | R$ 13.866,39 | 3035 |
| 24/07/2026 | R$ 58.767.596,94 | R$ 2,035017 | R$ 7.110,24 | R$ 11.792,09 | 3036 |
| 23/07/2026 | R$ 59.446.050,48 | R$ 2,058347 | R$ 4.700,62 | R$ 15.691,84 | 3034 |
| 22/07/2026 | R$ 59.599.726,15 | R$ 2,063286 | R$ 5.610,52 | R$ 43.094,37 | 3036 |