Patrimônio líquido
R$ 3.798.106,33
classe
R$ 3.798.106,33
R$ 4,47
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
3
14,10%
Fundo/Casca
KONDOR MASTER CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA,
11.077.933/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
KONDOR ASSET
Classe
KONDOR MASTER CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA,
11.077.933/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.798.106,33 | R$ 4,471302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 3.796.223,97 | R$ 4,469086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 3.794.352,64 | R$ 4,466883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 3.792.456,55 | R$ 4,464651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 3.790.469,02 | R$ 4,462311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 3.788.531,73 | R$ 4,460030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 3.786.638,72 | R$ 4,457802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 3.784.740,88 | R$ 4,455568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 3.782.852,18 | R$ 4,453344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 3.780.968,13 | R$ 4,451126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 3.779.063,11 | R$ 4,448884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 3.777.145,79 | R$ 4,446626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 3.775.221,73 | R$ 4,444361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 3.773.290,90 | R$ 4,442088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 3.771.392,44 | R$ 4,439853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 3.769.492,27 | R$ 4,437616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 3.767.557,95 | R$ 4,435339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 3.765.630,58 | R$ 4,433070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 3.763.698,42 | R$ 4,430796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 3.761.786,84 | R$ 4,428545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 3.759.895,81 | R$ 4,426319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 3.757.992,20 | R$ 4,424078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |