Patrimônio líquido
R$ 237.086.763,36
classe
R$ 237.086.763,36
R$ 5,54
20/08/2026
-
0
Dias
1
14,88%
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.759.871/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALAPAGOS INVESTMENTS SOLUTIONS LTDA.
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FAELCE BITUPITÁ - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.759.871/0001-03
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 237.086.763,36 | R$ 5,535791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 236.964.346,54 | R$ 5,532933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 236.855.256,28 | R$ 5,530385 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 223.754.162,88 | R$ 5,527888 | R$ 21.410,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 223.611.617,90 | R$ 5,524895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 223.501.838,78 | R$ 5,522183 | R$ 0,00 | R$ 209.646,41 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 223.610.144,62 | R$ 5,519681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 223.476.712,44 | R$ 5,516387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 223.374.448,82 | R$ 5,513863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 223.259.625,18 | R$ 5,511029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 223.144.075,48 | R$ 5,508176 | R$ 0,00 | R$ 4.698,55 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 223.044.451,92 | R$ 5,505601 | R$ 1.029.717,18 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 221.897.520,72 | R$ 5,502695 | R$ 10.833,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 221.787.240,91 | R$ 5,500228 | R$ 17.396,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 221.640.406,62 | R$ 5,497018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 221.541.432,78 | R$ 5,494563 | R$ 0,00 | R$ 1.159.817,07 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 222.593.824,16 | R$ 5,491913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 222.519.548,05 | R$ 5,490080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 222.418.317,97 | R$ 5,487583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 222.288.872,05 | R$ 5,484389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 222.228.393,11 | R$ 5,482897 | R$ 0,00 | R$ 402.644,43 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 222.515.682,91 | R$ 5,480056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |