Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,14
09/08/2024
-
91
Dias
0
-95,52%
Fundo/Casca
RIO DAS VELHAX FI MULTI CRED PRIV IE
11.702.126/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
RIO DAS VELHAX FI MULTI CRED PRIV IE
11.702.126/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,144814 | R$ 0,00 | R$ 982.056,56 | 0 |
| 08/08/2024 | R$ 1.012.455,49 | R$ 0,149297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2024 | R$ 1.012.169,93 | R$ 0,149254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2024 | R$ 1.011.885,60 | R$ 0,149212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2024 | R$ 1.011.277,32 | R$ 0,149123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2024 | R$ 1.011.199,07 | R$ 0,149111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2024 | R$ 1.962.572,54 | R$ 0,289401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2024 | R$ 1.962.406,04 | R$ 0,289376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2024 | R$ 1.962.567,23 | R$ 0,289400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2024 | R$ 1.961.051,83 | R$ 0,289176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2024 | R$ 1.960.153,00 | R$ 0,289044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2024 | R$ 5.465.032,63 | R$ 0,805873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2024 | R$ 5.466.751,66 | R$ 0,806126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2024 | R$ 5.466.215,14 | R$ 0,806047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2024 | R$ 5.466.128,71 | R$ 0,806034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2024 | R$ 5.463.389,67 | R$ 0,805630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2024 | R$ 5.460.113,07 | R$ 0,805147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2024 | R$ 5.464.084,46 | R$ 0,805733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2024 | R$ 5.466.904,46 | R$ 0,806149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2024 | R$ 5.465.401,65 | R$ 0,805927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/07/2024 | R$ 5.466.956,36 | R$ 0,806156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/07/2024 | R$ 5.463.124,38 | R$ 0,805591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |