Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 169,50
27/11/2024
R$ 0,00
6
Dias
0
0,35%
Fundo/Casca
BAHIA AM CHARRUA I FI MULT
05.324.555/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM CHARRUA I FI MULT
05.324.555/0001-02
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 06/12/2024, 13h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2024 | R$ 0,00 | R$ 169,499129 | R$ 0,00 | R$ 60.021.781,62 | 0 |
| 26/11/2024 | R$ 60.012.205,47 | R$ 169,472087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/11/2024 | R$ 60.041.336,79 | R$ 169,554352 | R$ 0,00 | R$ 60.800.000,00 | 3 |
| 22/11/2024 | R$ 120.665.362,82 | R$ 169,307441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/11/2024 | R$ 121.075.536,13 | R$ 169,882961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/11/2024 | R$ 120.643.493,41 | R$ 169,276755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/11/2024 | R$ 120.293.453,73 | R$ 168,785609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/11/2024 | R$ 120.190.907,63 | R$ 168,641725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/11/2024 | R$ 119.936.933,25 | R$ 168,285370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/11/2024 | R$ 120.044.977,78 | R$ 168,436969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/11/2024 | R$ 120.999.420,44 | R$ 169,776162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/11/2024 | R$ 121.152.139,94 | R$ 169,990445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/11/2024 | R$ 120.969.221,31 | R$ 169,733789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/11/2024 | R$ 120.489.660,41 | R$ 169,060910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/11/2024 | R$ 120.308.226,70 | R$ 168,806337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/11/2024 | R$ 120.109.248,69 | R$ 168,527148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/11/2024 | R$ 119.200.657,69 | R$ 167,252290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 119.713.711,02 | R$ 167,972163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2024 | R$ 119.656.433,61 | R$ 167,891796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/10/2024 | R$ 119.533.152,32 | R$ 167,718818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/10/2024 | R$ 119.846.559,34 | R$ 168,158565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/10/2024 | R$ 120.017.205,60 | R$ 168,398001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |