Patrimônio líquido
R$ 227.895.592,45
classe
R$ 227.895.592,45
R$ 44,75
20/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
7510
9,46%
Fundo/Casca
SANTANDER ALOCAÇÃO MULTIMERCADO MACRO - CIC FIF RESP LIMITADA
11.714.716/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER ALOCAÇÃO MULT MACRO FC FI
11.714.716/0001-77
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 227.895.592,45 | R$ 44,747963 | R$ 8.003,00 | R$ 191.306,26 | 7510 |
| 19/08/2026 | R$ 227.945.065,09 | R$ 44,721706 | R$ 0,00 | R$ 786.602,21 | 7523 |
| 18/08/2026 | R$ 228.923.644,04 | R$ 44,759241 | R$ 10.176,00 | R$ 0,00 | 7523 |
| 17/08/2026 | R$ 229.287.552,66 | R$ 44,832385 | R$ 18.551,00 | R$ 575.793,95 | 7544 |
| 14/08/2026 | R$ 229.651.274,62 | R$ 44,794638 | R$ 2.103,00 | R$ 294.664,57 | 7554 |
| 13/08/2026 | R$ 229.968.629,48 | R$ 44,799468 | R$ 5.002,00 | R$ 508.745,54 | 7566 |
| 12/08/2026 | R$ 230.124.500,29 | R$ 44,731848 | R$ 5.537,99 | R$ 142.867,41 | 7575 |
| 11/08/2026 | R$ 230.102.064,73 | R$ 44,700811 | R$ 187,73 | R$ 0,00 | 7575 |
| 10/08/2026 | R$ 230.263.783,22 | R$ 44,732264 | R$ 2.076,09 | R$ 5.365.484,19 | 7590 |
| 07/08/2026 | R$ 235.507.720,38 | R$ 44,709583 | R$ 5.310,00 | R$ 243.244,15 | 7599 |
| 06/08/2026 | R$ 235.417.817,19 | R$ 44,647408 | R$ 1.370,00 | R$ 726.646,63 | 7614 |
| 05/08/2026 | R$ 236.131.233,70 | R$ 44,645166 | R$ 0,00 | R$ 256.219,92 | 7634 |
| 04/08/2026 | R$ 235.917.209,38 | R$ 44,556353 | R$ 4.620,00 | R$ 0,00 | 7634 |
| 03/08/2026 | R$ 235.151.892,77 | R$ 44,412682 | R$ 603,50 | R$ 951.084,55 | 7653 |
| 31/07/2026 | R$ 235.733.541,09 | R$ 44,343302 | R$ 8.833,38 | R$ 441.092,49 | 7660 |
| 30/07/2026 | R$ 235.724.486,24 | R$ 44,260439 | R$ 0,00 | R$ 308.239,51 | 7670 |
| 29/07/2026 | R$ 235.868.221,65 | R$ 44,229592 | R$ 130,00 | R$ 249.969,63 | 7683 |
| 28/07/2026 | R$ 236.220.633,59 | R$ 44,248805 | R$ 2.017,00 | R$ 0,00 | 7683 |
| 27/07/2026 | R$ 236.362.453,71 | R$ 44,275749 | R$ 38,00 | R$ 130.873,09 | 7695 |
| 24/07/2026 | R$ 236.398.776,41 | R$ 44,258055 | R$ 494,70 | R$ 267.868,64 | 7703 |
| 23/07/2026 | R$ 236.784.422,22 | R$ 44,280172 | R$ 3.250,00 | R$ 111.700,34 | 7714 |
| 22/07/2026 | R$ 236.942.210,84 | R$ 44,289395 | R$ 1.175,00 | R$ 1.186.622,14 | 7732 |