Patrimônio líquido
R$ 47.828.416,55
classe
R$ 47.828.416,55
R$ 39,53
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
1
13,78%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV TURQUESA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.485.714/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV TURQUESA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
09.485.714/0001-01
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 47.828.416,55 | R$ 39,530400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.799.021,74 | R$ 39,506105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.734.717,64 | R$ 39,452957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.722.939,20 | R$ 39,443223 | R$ 1.562,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.688.157,44 | R$ 39,415765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.673.835,71 | R$ 39,403928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.660.961,37 | R$ 39,393287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.645.162,69 | R$ 39,380229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.703.649,72 | R$ 39,428570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.694.728,60 | R$ 39,421197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.718.482,51 | R$ 39,440830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.744.142,11 | R$ 39,462039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.725.195,95 | R$ 39,446379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 47.706.946,23 | R$ 39,431295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 47.674.534,36 | R$ 39,404506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 47.624.501,55 | R$ 39,363152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 47.520.350,88 | R$ 39,277068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 47.570.439,39 | R$ 39,318468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 47.535.316,40 | R$ 39,289438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 47.487.420,05 | R$ 39,249850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 47.505.738,35 | R$ 39,264990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 47.492.542,94 | R$ 39,254084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |