Patrimônio líquido
R$ 21.119.999,44
classe
R$ 21.119.999,44
R$ 8.811,59
19/08/2026
-
31
Dias úteis
3
11,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.851.740/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
10.851.740/0001-95
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.119.999,44 | R$ 8.811,593832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 21.179.209,84 | R$ 8.836,297336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 21.304.718,71 | R$ 8.888,661600 | R$ 16.703,47 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 21.306.817,84 | R$ 8.896,512494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 21.240.636,25 | R$ 8.868,878831 | R$ 19.862,66 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 21.138.988,35 | R$ 8.834,698018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 21.075.468,50 | R$ 8.808,150922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.995.006,29 | R$ 8.774,523043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.938.253,35 | R$ 8.750,804071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.878.418,21 | R$ 8.725,796944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.953.640,20 | R$ 8.757,234757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.868.382,85 | R$ 8.721,602826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.519.291,97 | R$ 8.575,705945 | R$ 19.796,26 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.376.399,21 | R$ 8.524,210073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.274.987,88 | R$ 8.481,785919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.251.290,25 | R$ 8.471,872314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.377.052,09 | R$ 8.524,483199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.410.012,03 | R$ 8.538,271572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.402.688,68 | R$ 8.535,207941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.459.148,30 | R$ 8.558,827114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.485.597,03 | R$ 8.569,891606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 20.480.082,74 | R$ 8.567,584774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |