Patrimônio líquido
R$ 408.033.220,09
classe
R$ 408.033.220,09
R$ 5,59
20/08/2026
R$ 1.000,00
5
Dias
1858
16,96%
Fundo/Casca
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.802.604/0001-78
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL VITA PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.802.604/0001-78
ESG
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Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 408.033.220,09 | R$ 5,594463 | R$ 473.730,00 | R$ 12.518,53 | 1858 |
| 19/08/2026 | R$ 407.913.716,55 | R$ 5,599153 | R$ 409.089,71 | R$ 241.985,63 | 1850 |
| 18/08/2026 | R$ 406.700.620,10 | R$ 5,584790 | R$ 797.247,00 | R$ 516.734,06 | 1846 |
| 17/08/2026 | R$ 407.695.632,88 | R$ 5,602317 | R$ 433.906,81 | R$ 122.344,91 | 1839 |
| 14/08/2026 | R$ 407.293.740,45 | R$ 5,601075 | R$ 154.500,00 | R$ 365.317,17 | 1833 |
| 13/08/2026 | R$ 407.401.766,58 | R$ 5,599662 | R$ 258.516,07 | R$ 351.036,36 | 1832 |
| 12/08/2026 | R$ 406.877.264,77 | R$ 5,591183 | R$ 347.000,00 | R$ 189.493,46 | 1829 |
| 11/08/2026 | R$ 406.642.323,11 | R$ 5,590119 | R$ 489.973,35 | R$ 961.500,42 | 1819 |
| 10/08/2026 | R$ 407.038.757,26 | R$ 5,589087 | R$ 1.574.404,08 | R$ 41.418,09 | 1817 |
| 07/08/2026 | R$ 405.516.121,41 | R$ 5,589230 | R$ 1.055.295,11 | R$ 20.134,51 | 1811 |
| 06/08/2026 | R$ 403.280.468,84 | R$ 5,572641 | R$ 328.641,84 | R$ 42.764,96 | 1808 |
| 05/08/2026 | R$ 403.015.104,06 | R$ 5,572925 | R$ 113.825,55 | R$ 101.003,50 | 1805 |
| 04/08/2026 | R$ 401.913.799,42 | R$ 5,557873 | R$ 325.884,29 | R$ 499.455,29 | 1805 |
| 03/08/2026 | R$ 400.145.752,44 | R$ 5,531035 | R$ 741.904,68 | R$ 17.954,26 | 1805 |
| 31/07/2026 | R$ 397.060.463,79 | R$ 5,498336 | R$ 162.000,00 | R$ 229.607,58 | 1805 |
| 30/07/2026 | R$ 396.457.024,30 | R$ 5,489045 | R$ 32.000,00 | R$ 183.152,18 | 1804 |
| 29/07/2026 | R$ 395.712.522,34 | R$ 5,476649 | R$ 73.293,00 | R$ 12.926,06 | 1806 |
| 28/07/2026 | R$ 397.084.839,52 | R$ 5,496481 | R$ 440.006,85 | R$ 2.729.436,95 | 1805 |
| 27/07/2026 | R$ 398.410.697,55 | R$ 5,483219 | R$ 2.487.000,00 | R$ 60.133,18 | 1804 |
| 24/07/2026 | R$ 396.253.168,77 | R$ 5,486949 | R$ 912.414,26 | R$ 1.654,83 | 1797 |
| 23/07/2026 | R$ 393.599.472,34 | R$ 5,462759 | R$ 1.018.028,00 | R$ 435.592,71 | 1791 |
| 22/07/2026 | R$ 395.900.774,37 | R$ 5,502841 | R$ 400.848,22 | R$ 26.687,42 | 1788 |