Fundos | ANBIMA Data

classe

SATURNO FC MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.357.383/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,65

01/10/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,11%

Estruturação da classe

SATURNO FC MULT IE

11.357.383/0001-76

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

SATURNO FC MULT IE

11.357.383/0001-76

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
01/10/2020	R$ 0,00	R$ 2,653666	R$ 0,00	R$ 29.450.469,05	0
30/09/2020	R$ 29.393.150,07	R$ 2,648501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2020	R$ 29.354.344,64	R$ 2,645004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2020	R$ 29.387.420,51	R$ 2,647984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2020	R$ 29.462.745,72	R$ 2,654772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2020	R$ 29.451.887,99	R$ 2,653793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2020	R$ 29.442.304,47	R$ 2,652930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/09/2020	R$ 29.503.399,34	R$ 2,658435	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/09/2020	R$ 29.463.388,55	R$ 2,654830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2020	R$ 29.564.182,95	R$ 2,663912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/09/2020	R$ 29.613.781,54	R$ 2,668381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/09/2020	R$ 29.636.332,01	R$ 2,670413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/09/2020	R$ 29.661.108,33	R$ 2,672645	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2020	R$ 29.643.503,45	R$ 2,671059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/09/2020	R$ 29.573.877,29	R$ 2,664785	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2020	R$ 29.579.778,30	R$ 2,665317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2020	R$ 29.668.239,06	R$ 2,673288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2020	R$ 29.618.074,39	R$ 2,668768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2020	R$ 29.667.343,10	R$ 2,673207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2020	R$ 29.645.393,93	R$ 2,671229	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2020	R$ 29.748.905,24	R$ 2,680556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2020	R$ 29.766.609,26	R$ 2,682152	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.