Patrimônio líquido
R$ 8.404.332,63
classe
R$ 8.404.332,63
R$ 668,86
20/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
17
17,18%
Fundo/Casca
JGP EQUITY FC FIF MULT - FEEDER I – RESP LIMITADA
11.403.799/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP EQUITY FC FIF MULT - FEEDER I – RESP LIMITADA
11.403.799/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.404.332,63 | R$ 668,857864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 19/08/2026 | R$ 8.436.373,03 | R$ 671,407796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 18/08/2026 | R$ 8.348.972,05 | R$ 664,451999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 17/08/2026 | R$ 8.404.184,31 | R$ 668,846060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 14/08/2026 | R$ 8.423.117,42 | R$ 670,352850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 13/08/2026 | R$ 8.403.259,38 | R$ 668,772450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 12/08/2026 | R$ 8.385.398,29 | R$ 667,350977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 11/08/2026 | R$ 8.402.904,72 | R$ 668,744224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 10/08/2026 | R$ 8.541.565,33 | R$ 679,779513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 07/08/2026 | R$ 8.614.575,56 | R$ 685,590024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 06/08/2026 | R$ 8.752.302,35 | R$ 696,550995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 05/08/2026 | R$ 8.853.077,89 | R$ 704,571205 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 04/08/2026 | R$ 8.761.301,57 | R$ 704,428385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 03/08/2026 | R$ 8.734.636,91 | R$ 702,284487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2026 | R$ 8.699.566,08 | R$ 699,464713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 30/07/2026 | R$ 8.676.003,49 | R$ 697,570227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 29/07/2026 | R$ 8.552.183,68 | R$ 687,614836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 28/07/2026 | R$ 8.618.967,78 | R$ 692,984428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 27/07/2026 | R$ 8.593.163,29 | R$ 690,909689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 24/07/2026 | R$ 8.527.804,05 | R$ 685,654659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 23/07/2026 | R$ 8.618.413,09 | R$ 692,939830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 22/07/2026 | R$ 8.652.116,77 | R$ 695,649681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |