Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,20
13/06/2025
-
0
Dias
0
15,30%
Fundo/Casca
FC DE FIA DIV 114
11.817.139/0001-49
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FUNDAÇÃO CESP
Classe
FC DE FIA DIV 114
11.817.139/0001-49
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 17/06/2025, 00h05
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,201192 | R$ 0,00 | R$ 472.356.656,96 | 0 |
| 12/06/2025 | R$ 474.130.222,71 | R$ 3,213211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/06/2025 | R$ 472.682.928,46 | R$ 3,203403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/06/2025 | R$ 471.108.233,02 | R$ 3,192731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/06/2025 | R$ 469.637.240,15 | R$ 3,182762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/06/2025 | R$ 469.845.393,93 | R$ 3,184173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/06/2025 | R$ 470.801.476,19 | R$ 3,190652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/06/2025 | R$ 473.021.034,35 | R$ 3,205694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/06/2025 | R$ 474.743.860,74 | R$ 3,217370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/06/2025 | R$ 470.033.338,58 | R$ 3,185446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/05/2025 | R$ 469.546.587,15 | R$ 3,182148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2025 | R$ 474.593.201,22 | R$ 3,216349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/05/2025 | R$ 475.495.063,72 | R$ 3,222461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/05/2025 | R$ 476.709.390,83 | R$ 3,230690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 26/05/2025 | R$ 470.441.356,86 | R$ 3,188211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/05/2025 | R$ 467.888.024,55 | R$ 3,170907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/05/2025 | R$ 466.009.299,05 | R$ 3,158175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 21/05/2025 | R$ 466.466.265,24 | R$ 3,161272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 20/05/2025 | R$ 474.899.308,41 | R$ 3,218423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/05/2025 | R$ 473.291.915,19 | R$ 3,207530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 16/05/2025 | R$ 471.124.620,73 | R$ 3,192842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 15/05/2025 | R$ 469.932.943,54 | R$ 3,184766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |