Patrimônio líquido
R$ 180.378.557,09
classe
R$ 180.378.557,09
R$ 0,11
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
6
-
Fundo/Casca
BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.288.558/0001-30
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA.
Gestor
PÁTRIA VBI ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO BREOF FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.288.558/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 180.378.557,09 | R$ 0,113635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2026 | R$ 179.957.998,58 | R$ 0,113370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/05/2026 | R$ 178.721.539,64 | R$ 0,112591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2026 | R$ 177.161.882,67 | R$ 0,111608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2026 | R$ 175.458.448,73 | R$ 0,110535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/02/2026 | R$ 173.512.706,67 | R$ 0,109309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/01/2026 | R$ 172.706.504,16 | R$ 0,108802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 165.367.210,78 | R$ 0,104178 | R$ 0,00 | R$ 68.000.000,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 231.272.954,35 | R$ 0,145697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 229.696.694,58 | R$ 0,144704 | R$ 0,00 | R$ 80.000.000,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 340.261.369,32 | R$ 0,214358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 351.451.484,52 | R$ 0,221407 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 353.519.431,10 | R$ 0,222710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 353.492.796,49 | R$ 0,222693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 353.477.729,76 | R$ 0,222684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 353.495.373,37 | R$ 0,222695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 353.531.796,94 | R$ 0,222718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 353.568.621,06 | R$ 0,222741 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,05 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 355.595.082,09 | R$ 0,224018 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,03 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 357.428.429,44 | R$ 0,225173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 334.360.803,89 | R$ 0,210640 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,08 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 355.248.268,43 | R$ 0,223799 | R$ 0,00 | R$ 500.000,01 | 6 |