Patrimônio líquido
R$ 2.554.127.869,55
classe
R$ 2.554.127.869,55
R$ 42,50
21/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
-
13,02%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.116/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV EXCELLENCE FIF DA CIC RF - RESP LIMITADA
10.475.116/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 2.554.127.869,55 | R$ 42,500046 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 2.552.916.053,69 | R$ 42,479882 | R$ 65.133,84 | R$ 643.140,88 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.551.222.083,72 | R$ 42,442085 | R$ 54.494,50 | R$ 3.635.715,90 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.553.428.399,23 | R$ 42,419244 | R$ 530.059,36 | R$ 915.488,54 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.551.738.867,00 | R$ 42,384779 | R$ 849.438,28 | R$ 578.066,40 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.551.386.968,19 | R$ 42,383441 | R$ 109.290,39 | R$ 2.398.255,91 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.552.698.979,70 | R$ 42,367226 | R$ 148.379,95 | R$ 3.536.700,30 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.554.766.025,16 | R$ 42,345326 | R$ 265.691,50 | R$ 818.585,23 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.554.963.618,14 | R$ 42,339438 | R$ 29.037,36 | R$ 935.269,76 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.555.303.473,29 | R$ 42,330056 | R$ 313.881,26 | R$ 2.772.177,78 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.554.737.746,90 | R$ 42,280010 | R$ 18.188,55 | R$ 1.584.593,95 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.556.153.385,56 | R$ 42,277516 | R$ 182.015,80 | R$ 19.369.087,23 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.573.586.933,68 | R$ 42,248730 | R$ 0,00 | R$ 1.786.920,42 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.574.722.278,03 | R$ 42,238041 | R$ 28.492,63 | R$ 2.514.649,28 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.574.762.438,75 | R$ 42,197953 | R$ 83.251,73 | R$ 6.458.459,86 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.579.071.443,27 | R$ 42,164173 | R$ 12.083,08 | R$ 111.801,99 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.576.974.581,81 | R$ 42,128264 | R$ 45.698,68 | R$ 2.715.315,52 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.579.261.979,88 | R$ 42,122022 | R$ 0,00 | R$ 505.587,24 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.578.442.520,79 | R$ 42,100387 | R$ 30.073,79 | R$ 1.922.770,32 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.578.280.674,55 | R$ 42,066865 | R$ 59.036,47 | R$ 2.520.579,29 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.577.621.429,62 | R$ 42,015995 | R$ 19.579,78 | R$ 3.871.507,32 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.581.064.890,55 | R$ 42,009347 | R$ 67.079,93 | R$ 2.840.757,52 | 1 |