Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,17
23/09/2022
R$ 30.000,00
1
Dias
0
9,19%
Fundo/Casca
OCCAM INSTITUCIONAL FC FI MULT
11.628.865/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM INSTITUCIONAL FC FI MULT
11.628.865/0001-13
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,166975 | R$ 0,00 | R$ 4.994.603,85 | 0 |
| 22/09/2022 | R$ 4.986.401,57 | R$ 3,161774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 21/09/2022 | R$ 4.988.897,04 | R$ 3,163356 | R$ 0,00 | R$ 20.108,18 | 21 |
| 20/09/2022 | R$ 5.010.463,88 | R$ 3,164278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 19/09/2022 | R$ 4.998.570,56 | R$ 3,156767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 16/09/2022 | R$ 5.000.657,87 | R$ 3,158085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 15/09/2022 | R$ 4.999.883,10 | R$ 3,157595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 14/09/2022 | R$ 4.992.884,84 | R$ 3,153176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 13/09/2022 | R$ 4.990.475,00 | R$ 3,151654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 12/09/2022 | R$ 4.979.875,69 | R$ 3,144960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 09/09/2022 | R$ 4.976.261,25 | R$ 3,142677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 08/09/2022 | R$ 4.977.264,80 | R$ 3,143311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 06/09/2022 | R$ 4.982.036,08 | R$ 3,146324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 05/09/2022 | R$ 4.974.763,02 | R$ 3,141731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 02/09/2022 | R$ 4.974.737,00 | R$ 3,141715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 01/09/2022 | R$ 4.975.800,64 | R$ 3,142387 | R$ 0,00 | R$ 10.044,34 | 21 |
| 31/08/2022 | R$ 4.981.870,11 | R$ 3,139881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/08/2022 | R$ 4.983.492,45 | R$ 3,140904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/08/2022 | R$ 4.981.115,52 | R$ 3,139406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 26/08/2022 | R$ 4.973.695,60 | R$ 3,134729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 25/08/2022 | R$ 4.972.954,14 | R$ 3,134262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/08/2022 | R$ 4.968.606,08 | R$ 3,131522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |