Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 428,03
27/06/2023
R$ 10.000,00
16
Dias
0
13,22%
Fundo/Casca
JGP MAX FC FI MULTIMERCADO FEEDER I
11.403.960/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MAX FC FI MULTIMERCADO FEEDER I
11.403.960/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 428,033685 | R$ 0,00 | R$ 4.516.576,07 | 0 |
| 26/06/2023 | R$ 4.525.794,01 | R$ 428,907264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 4.529.774,50 | R$ 429,284494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 4.525.694,38 | R$ 428,897823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 4.526.852,79 | R$ 429,007604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 4.520.895,15 | R$ 428,443002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 4.514.453,56 | R$ 427,832536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 4.512.682,94 | R$ 427,664735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 4.512.196,92 | R$ 427,618675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 4.509.235,60 | R$ 427,338032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 4.500.873,50 | R$ 426,545560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 4.503.115,01 | R$ 426,757987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 4.497.674,46 | R$ 426,242389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 4.492.999,57 | R$ 425,799352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 4.488.854,17 | R$ 425,406494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 4.484.341,97 | R$ 424,978875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 4.480.245,76 | R$ 424,590679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 4.474.016,80 | R$ 424,000364 | R$ 0,00 | R$ 30.839,91 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 4.499.462,00 | R$ 423,492610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 4.498.173,90 | R$ 423,371373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 4.496.557,79 | R$ 423,219263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 4.493.967,56 | R$ 422,975469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |