Patrimônio líquido
R$ 2.613.703,43
classe
R$ 2.613.703,43
R$ 4,97
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
11,20%
Fundo/Casca
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.502.157/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ORION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.502.157/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.613.703,43 | R$ 4,969171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.612.983,26 | R$ 4,967802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.611.634,08 | R$ 4,965237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.611.128,61 | R$ 4,964276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.610.678,02 | R$ 4,963419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.610.189,91 | R$ 4,962492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.609.778,89 | R$ 4,961710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.609.330,90 | R$ 4,960858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.608.764,83 | R$ 4,959782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.608.306,17 | R$ 4,958910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.607.019,26 | R$ 4,956463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.606.547,86 | R$ 4,955567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.606.010,27 | R$ 4,954545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.605.576,06 | R$ 4,953720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.605.073,94 | R$ 4,952765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.601.454,80 | R$ 4,945884 | R$ 0,00 | R$ 4.511.876,51 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.110.531,25 | R$ 4,943937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 7.107.813,19 | R$ 4,942048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 7.105.107,13 | R$ 4,940166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.102.171,87 | R$ 4,938125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 7.099.636,52 | R$ 4,936362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 7.096.912,09 | R$ 4,934468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |