Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,28
25/07/2024
R$ 1.000.000,00
5
Dias
5
-30,03%
Fundo/Casca
G5 CAHOLD FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE
10.960.881/0001-46
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SINGULARE
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 CAHOLD FI MULTIMERCADO CRED PRIV - IE
10.960.881/0001-46
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,283334 | R$ 0,00 | R$ 5.843.362,40 | 5 |
| 24/07/2024 | R$ 5.841.509,12 | R$ 0,283245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2024 | R$ 5.839.601,38 | R$ 0,283152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2024 | R$ 5.837.705,36 | R$ 0,283060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/07/2024 | R$ 5.843.540,52 | R$ 0,283343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/07/2024 | R$ 5.841.558,36 | R$ 0,283247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/07/2024 | R$ 5.839.603,85 | R$ 0,283152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/07/2024 | R$ 5.837.641,62 | R$ 0,283057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/07/2024 | R$ 5.835.802,17 | R$ 0,282968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/07/2024 | R$ 5.833.908,54 | R$ 0,282876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/07/2024 | R$ 5.859.896,53 | R$ 0,284136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/07/2024 | R$ 6.027.710,36 | R$ 0,292273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/07/2024 | R$ 6.027.602,42 | R$ 0,292268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/07/2024 | R$ 6.036.701,37 | R$ 0,292709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/07/2024 | R$ 6.036.978,01 | R$ 0,292722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2024 | R$ 6.031.900,06 | R$ 0,292476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2024 | R$ 6.047.250,45 | R$ 0,293221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2024 | R$ 6.067.095,75 | R$ 0,294183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2024 | R$ 6.059.457,96 | R$ 0,293812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 6.049.542,05 | R$ 0,293332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2024 | R$ 6.027.664,13 | R$ 0,292271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2024 | R$ 6.028.712,16 | R$ 0,292322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |