Fundos | ANBIMA Data

classe

FI MULT CRED PRIV LIGA DE ACO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.586.955/0001-26

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,28

03/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

8,45%

Estruturação da classe

FI MULT CRED PRIV LIGA DE ACO

10.586.955/0001-26

FIF

BANCO BRADESCO S/A

BRADESCO ASSET

FI MULT CRED PRIV LIGA DE ACO

10.586.955/0001-26

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,282920	R$ 0,00	R$ 142.763,27	0
02/04/2018	R$ 142.727,34	R$ 2,282345	R$ 0,00	R$ 137.572.427,67	1
29/03/2018	R$ 137.705.545,40	R$ 2,282186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2018	R$ 137.672.021,93	R$ 2,281630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2018	R$ 137.639.093,03	R$ 2,281085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 137.605.165,92	R$ 2,280522	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 137.572.157,64	R$ 2,279975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 137.539.523,52	R$ 2,279434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 137.505.012,26	R$ 2,278862	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 137.470.734,71	R$ 2,278294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 137.436.587,94	R$ 2,277728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 137.402.340,79	R$ 2,277161	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 137.367.746,13	R$ 2,276588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 137.333.535,04	R$ 2,276021	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 137.298.941,47	R$ 2,275447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 137.264.854,20	R$ 2,274882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 137.230.622,18	R$ 2,274315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 137.196.453,65	R$ 2,273749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 137.162.399,27	R$ 2,273184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 137.128.074,78	R$ 2,272615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 137.093.632,86	R$ 2,272045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 137.059.695,92	R$ 2,271482	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.