Patrimônio líquido
R$ 1.426.820.811,62
classe
R$ 1.426.820.811,62
R$ 27,22
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
8
14,47%
Fundo/Casca
BANRISUL FBSS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
03.211.632/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANRISUL S/A CVMC
Gestor
BANRISUL S/A CVMC
Classe
BANRISUL FBSS FIF RENDA FIXA RESP LIMITADA
03.211.632/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.426.820.811,62 | R$ 27,220513 | R$ 0,00 | R$ 4.960.000,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 1.431.049.896,69 | R$ 27,206617 | R$ 0,00 | R$ 58.000,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 1.430.377.338,07 | R$ 27,192728 | R$ 0,00 | R$ 84.000,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 1.429.731.105,38 | R$ 27,178847 | R$ 195.191.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 1.233.910.055,13 | R$ 27,164976 | R$ 133.000,00 | R$ 675.000,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 1.233.822.055,61 | R$ 27,151112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 1.233.192.378,32 | R$ 27,137256 | R$ 0,00 | R$ 17.000,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 1.232.580.022,46 | R$ 27,123407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 1.231.950.665,52 | R$ 27,109557 | R$ 120.000,00 | R$ 773.000,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 1.231.974.617,98 | R$ 27,095722 | R$ 53.000,00 | R$ 3.851.000,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 1.235.141.873,04 | R$ 27,081892 | R$ 40.645.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 1.193.876.840,34 | R$ 27,067835 | R$ 1.423.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 1.191.833.655,28 | R$ 27,053757 | R$ 96.000,00 | R$ 25.000,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 1.191.159.529,52 | R$ 27,040066 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 1.190.585.235,81 | R$ 27,026031 | R$ 760.000,00 | R$ 568.000,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 1.189.775.277,68 | R$ 27,012001 | R$ 0,00 | R$ 176.000,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 1.189.333.555,39 | R$ 26,997979 | R$ 0,00 | R$ 214.000,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 1.188.930.047,94 | R$ 26,983964 | R$ 0,00 | R$ 968.000,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 1.189.280.359,08 | R$ 26,969956 | R$ 576.000,00 | R$ 10.350.000,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 1.198.431.916,04 | R$ 26,955956 | R$ 12.842.000,00 | R$ 115.000,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 1.185.089.422,63 | R$ 26,941963 | R$ 0,00 | R$ 24.211.000,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 1.208.672.653,62 | R$ 26,927977 | R$ 0,00 | R$ 162.000,00 | 8 |