Patrimônio líquido
R$ 1.420.878.683,10
classe
R$ 1.420.878.683,10
R$ 4,61
19/08/2026
-
0
Dias
1
14,60%
Fundo/Casca
CAIXA AFPR CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.735.666/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA AFPR CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITADA
10.735.666/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.420.878.683,10 | R$ 4,610481 | R$ 70.589,16 | R$ 555.779,03 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.420.629.889,22 | R$ 4,608100 | R$ 199.709,71 | R$ 870.513,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.420.561.029,38 | R$ 4,605702 | R$ 61.398,11 | R$ 553.983,27 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.420.264.191,53 | R$ 4,603143 | R$ 100.764,23 | R$ 472.213,15 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.419.876.408,52 | R$ 4,600683 | R$ 10.309.495,79 | R$ 10.648.943,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.419.471.726,09 | R$ 4,598273 | R$ 259.632,49 | R$ 782.418,47 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.419.251.057,05 | R$ 4,595865 | R$ 2.447.520,65 | R$ 1.288.266,92 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.417.347.748,52 | R$ 4,593454 | R$ 1.136.888,27 | R$ 689.196,97 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.416.157.959,43 | R$ 4,591048 | R$ 350.482,29 | R$ 598.383,58 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.415.674.414,98 | R$ 4,588677 | R$ 272.438,01 | R$ 684.957,72 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.415.336.845,12 | R$ 4,586247 | R$ 222.939,44 | R$ 577.991,61 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.414.940.587,29 | R$ 4,583813 | R$ 340.549,20 | R$ 506.352,30 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.414.359.052,62 | R$ 4,581392 | R$ 161.129,51 | R$ 687.080,47 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.414.140.247,53 | R$ 4,578980 | R$ 128.152,49 | R$ 821.774,16 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.414.087.612,40 | R$ 4,576565 | R$ 44.970,23 | R$ 591.168,36 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.413.874.294,58 | R$ 4,574108 | R$ 35.394,45 | R$ 363.440,06 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.413.453.370,21 | R$ 4,571686 | R$ 121.659,77 | R$ 408.553,01 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.412.993.709,94 | R$ 4,569271 | R$ 46.060,33 | R$ 2.899.429,94 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.415.106.842,92 | R$ 4,566882 | R$ 48.037,25 | R$ 385.221,92 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.414.704.647,68 | R$ 4,564497 | R$ 44.318,85 | R$ 1.453.182,83 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.415.371.316,85 | R$ 4,562105 | R$ 55.742,68 | R$ 209.746,62 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 1.414.779.527,69 | R$ 4,559701 | R$ 122.922,44 | R$ 615.994,03 | 1 |