Fundos | ANBIMA Data

classe

BTG ARF FUND

OFFSHORE

OFFSHORE RENDA MISTA

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

245811

Patrimônio líquido

US$ 0,00

Valor da cota

US$ 996,43

30/04/2018

Aplicação inicial mín.

US$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

210

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,00%

Estruturação da classe

BTG ARF FUND

245811

OFFSHORE

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL ASSET

BTG ARF FUND

245811

Não se aplica

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/04/2018	US$ 0,00	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 516.520.874,21	0
29/03/2018	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/02/2018	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2018	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/12/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
29/09/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/07/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/05/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
28/04/2017	US$ 516.520.874,21	US$ 996,430000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/03/2017	US$ 517.224.279,27	US$ 997,790000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
24/02/2017	US$ 517.665.847,27	US$ 998,638100	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/01/2017	US$ 518.273.776,88	US$ 4.368,150000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/12/2016	US$ 518.371.636,15	US$ 4.368,980000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/11/2016	US$ 520.030.465,79	US$ 4.382,960000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/10/2016	US$ 520.739.355,06	US$ 4.388,940000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/09/2016	US$ 520.449.861,87	US$ 4.386,500000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
31/08/2016	US$ 520.449.861,87	US$ 4.386,500000	US$ 0,00	US$ 0,00	1
30/06/2016	US$ 524.275.138,54	US$ 4.418,740000	US$ 0,00	US$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.