Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4.495,12
08/03/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-0,48%
Fundo/Casca
BALTIMORE II FI MULT CRED PRIV
11.542.089/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA
Classe
BALTIMORE II FI MULT CRED PRIV
11.542.089/0001-34
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 4.495,122381 | R$ 0,00 | R$ 356.142.317,65 | 0 |
| 07/03/2022 | R$ 356.396.700,15 | R$ 4.500,607801 | R$ 0,00 | R$ 72.000,04 | 1 |
| 04/03/2022 | R$ 357.459.594,69 | R$ 4.513,118374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2022 | R$ 358.523.984,69 | R$ 4.526,556866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2022 | R$ 358.828.978,51 | R$ 4.530,407576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2022 | R$ 359.000.047,89 | R$ 4.532,567418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2022 | R$ 358.643.605,70 | R$ 4.528,067145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2022 | R$ 358.803.532,51 | R$ 4.530,086307 | R$ 983.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2022 | R$ 356.971.882,81 | R$ 4.519,342216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2022 | R$ 357.635.690,86 | R$ 4.527,746171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2022 | R$ 357.343.877,17 | R$ 4.524,051746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2022 | R$ 357.484.854,07 | R$ 4.525,836544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2022 | R$ 358.334.610,59 | R$ 4.536,594648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/02/2022 | R$ 358.089.628,26 | R$ 4.533,493118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/02/2022 | R$ 357.037.022,75 | R$ 4.520,166902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2022 | R$ 356.419.372,88 | R$ 4.512,347319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2022 | R$ 356.780.795,31 | R$ 4.516,923006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2022 | R$ 357.262.174,07 | R$ 4.523,017366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/02/2022 | R$ 358.399.261,90 | R$ 4.537,413147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/02/2022 | R$ 359.749.194,86 | R$ 4.554,503594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2022 | R$ 359.172.580,43 | R$ 4.547,203529 | R$ 0,00 | R$ 85.000,04 | 1 |
| 03/02/2022 | R$ 360.397.489,69 | R$ 4.561,631615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |