Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 38,42
10/07/2024
-
1
Dias
0
11,96%
Fundo/Casca
TERMO FI RENDA FIXA SUL AMERICA
10.761.317/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA
Classe
TERMO FI RENDA FIXA SUL AMERICA
10.761.317/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 38,422386 | R$ 0,00 | R$ 13.364.756,80 | 0 |
| 09/07/2024 | R$ 13.357.976,65 | R$ 38,402894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/07/2024 | R$ 13.327.252,51 | R$ 38,314565 | R$ 0,00 | R$ 61.998.874,26 | 4 |
| 05/07/2024 | R$ 75.303.706,38 | R$ 38,303161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/07/2024 | R$ 75.272.859,93 | R$ 38,287470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/07/2024 | R$ 75.240.969,54 | R$ 38,271249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/07/2024 | R$ 75.211.906,92 | R$ 38,256467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/07/2024 | R$ 75.180.653,06 | R$ 38,240570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/06/2024 | R$ 75.150.613,82 | R$ 38,225290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/06/2024 | R$ 75.118.742,77 | R$ 38,209079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/06/2024 | R$ 75.088.317,95 | R$ 38,193603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/06/2024 | R$ 75.054.232,33 | R$ 38,176266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/06/2024 | R$ 75.024.503,41 | R$ 38,161144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/06/2024 | R$ 74.994.820,01 | R$ 38,146046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/06/2024 | R$ 74.966.579,44 | R$ 38,131681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/06/2024 | R$ 74.937.719,90 | R$ 38,117002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/06/2024 | R$ 74.905.960,25 | R$ 38,100847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/06/2024 | R$ 74.877.466,42 | R$ 38,086354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/06/2024 | R$ 74.847.498,91 | R$ 38,071111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/06/2024 | R$ 74.817.473,35 | R$ 38,055839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/06/2024 | R$ 74.789.683,04 | R$ 38,041703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/06/2024 | R$ 74.757.750,37 | R$ 38,025460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |