Patrimônio líquido
R$ 197.608.346,43
classe
R$ 197.608.346,43
R$ 5,68
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
16
9,25%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
10.756.541/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF LP - RESP LIMITADA
10.756.541/0001-06
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 197.608.346,43 | R$ 5,683064 | R$ 0,00 | R$ 7.901,00 | 16 |
| 18/08/2026 | R$ 196.794.998,59 | R$ 5,659447 | R$ 0,00 | R$ 1.841.901,00 | 16 |
| 17/08/2026 | R$ 198.693.432,85 | R$ 5,661058 | R$ 0,00 | R$ 73.949,00 | 16 |
| 14/08/2026 | R$ 197.616.081,28 | R$ 5,628268 | R$ 0,00 | R$ 1.551.785,00 | 16 |
| 13/08/2026 | R$ 199.237.190,29 | R$ 5,630227 | R$ 0,00 | R$ 21.318,00 | 16 |
| 12/08/2026 | R$ 199.370.979,48 | R$ 5,633405 | R$ 29.592,00 | R$ 490.000,00 | 16 |
| 11/08/2026 | R$ 199.583.482,63 | R$ 5,626416 | R$ 0,00 | R$ 23.183,00 | 16 |
| 10/08/2026 | R$ 199.463.777,43 | R$ 5,622388 | R$ 0,00 | R$ 444.653,00 | 16 |
| 07/08/2026 | R$ 200.509.213,09 | R$ 5,639285 | R$ 0,00 | R$ 35.811,00 | 16 |
| 06/08/2026 | R$ 199.462.550,49 | R$ 5,608846 | R$ 21.848,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 05/08/2026 | R$ 199.897.051,84 | R$ 5,621680 | R$ 0,00 | R$ 19.371,00 | 16 |
| 04/08/2026 | R$ 199.814.238,19 | R$ 5,618807 | R$ 0,00 | R$ 939.633,00 | 16 |
| 03/08/2026 | R$ 200.786.514,86 | R$ 5,619720 | R$ 0,00 | R$ 56.752,00 | 16 |
| 31/07/2026 | R$ 199.906.119,84 | R$ 5,593498 | R$ 7.102,00 | R$ 218.000,00 | 16 |
| 30/07/2026 | R$ 198.863.381,50 | R$ 5,558458 | R$ 535.450,00 | R$ 63.401,00 | 16 |
| 29/07/2026 | R$ 196.874.155,26 | R$ 5,515950 | R$ 941.200,00 | R$ 6.945,00 | 16 |
| 28/07/2026 | R$ 197.534.160,68 | R$ 5,560830 | R$ 162.500,00 | R$ 33.177,00 | 16 |
| 27/07/2026 | R$ 198.037.685,01 | R$ 5,578658 | R$ 0,00 | R$ 809.888,00 | 16 |
| 24/07/2026 | R$ 199.020.072,10 | R$ 5,583497 | R$ 184.000,00 | R$ 239.046,00 | 16 |
| 23/07/2026 | R$ 198.238.449,08 | R$ 5,560031 | R$ 1.431.444,00 | R$ 91.000,00 | 16 |
| 22/07/2026 | R$ 196.987.638,54 | R$ 5,562562 | R$ 783.500,00 | R$ 273.337,00 | 16 |
| 21/07/2026 | R$ 197.443.784,95 | R$ 5,589919 | R$ 77.000,00 | R$ 26.734,00 | 16 |