Fundos | ANBIMA Data

classe

CAYMUS FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.628.926/0001-42

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,52

26/09/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,36%

Estruturação da classe

CAYMUS FC FI MULT CRÉD PRIV IE

11.628.926/0001-42

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO

CAYMUS FC FI MULT CRÉD PRIV IE

11.628.926/0001-42

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/09/2019	R$ 0,00	R$ 2,520088	R$ 0,00	R$ 3.631.259,21	0
25/09/2019	R$ 3.630.547,90	R$ 2,519594	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2019	R$ 3.629.841,17	R$ 2,519104	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/09/2019	R$ 3.629.123,08	R$ 2,518605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/09/2019	R$ 3.628.414,03	R$ 2,518113	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/09/2019	R$ 3.630.898,96	R$ 2,519838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/09/2019	R$ 3.630.168,34	R$ 2,519331	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/09/2019	R$ 3.629.471,61	R$ 2,518847	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/09/2019	R$ 3.628.736,25	R$ 2,518337	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/09/2019	R$ 3.627.957,81	R$ 2,517796	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/09/2019	R$ 3.627.226,69	R$ 2,517289	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/09/2019	R$ 3.626.485,68	R$ 2,516775	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/09/2019	R$ 3.625.758,30	R$ 2,516270	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/09/2019	R$ 3.625.036,13	R$ 2,515769	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/09/2019	R$ 3.624.305,12	R$ 2,515261	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/09/2019	R$ 3.623.571,20	R$ 2,514752	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/09/2019	R$ 3.622.836,83	R$ 2,514243	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/09/2019	R$ 3.622.168,29	R$ 2,513779	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/09/2019	R$ 3.621.427,49	R$ 2,513264	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/08/2019	R$ 3.620.698,34	R$ 2,512758	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/08/2019	R$ 3.619.963,47	R$ 2,512248	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/08/2019	R$ 3.619.232,59	R$ 2,511741	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.