Fundos | ANBIMA Data

classe

QI JEQUITIBÁ FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

08.608.832/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4,38

10/06/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,00%

Estruturação da classe

QI JEQUITIBÁ FIA

08.608.832/0001-05

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

QI JEQUITIBÁ FIA

08.608.832/0001-05

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
10/06/2020	R$ 0,00	R$ 4,377747	R$ 0,00	R$ 974.516,52	0
09/06/2020	R$ 977.684,93	R$ 4,391980	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2020	R$ 993.173,22	R$ 4,461557	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2020	R$ 966.318,21	R$ 4,340918	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2020	R$ 959.595,70	R$ 4,310719	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2020	R$ 950.989,69	R$ 4,272059	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2020	R$ 936.331,37	R$ 4,206211	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2020	R$ 911.284,59	R$ 4,093695	R$ 0,00	R$ 676.710,77	3
29/05/2020	R$ 1.577.154,80	R$ 4,065749	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2020	R$ 1.578.033,54	R$ 4,068014	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2020	R$ 1.595.240,84	R$ 4,112373	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2020	R$ 1.558.462,37	R$ 4,017562	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2020	R$ 1.561.097,16	R$ 4,024354	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2020	R$ 1.517.197,72	R$ 3,911185	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2020	R$ 1.517.844,98	R$ 3,912854	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/05/2020	R$ 1.492.824,12	R$ 3,848353	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/05/2020	R$ 1.479.726,42	R$ 3,814588	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/05/2020	R$ 1.486.169,58	R$ 3,831198	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/05/2020	R$ 1.428.878,49	R$ 3,683507	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2020	R$ 1.457.015,02	R$ 3,756040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2020	R$ 1.436.465,81	R$ 3,703067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2020	R$ 1.436.615,91	R$ 3,703454	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.