Fundos | ANBIMA Data

classe

MEROS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.502.643/0001-50

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3,00

18/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,53%

Estruturação da classe

MEROS FI MULT CRED PRIV IE

11.502.643/0001-50

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ANDBANK GESTÃO

MEROS FI MULT CRED PRIV IE

11.502.643/0001-50

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2020	R$ 0,00	R$ 2,995235	R$ 0,00	R$ 142.037.308,60	0
15/05/2020	R$ 141.007.130,48	R$ 2,973511	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/05/2020	R$ 141.089.258,24	R$ 2,975243	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/05/2020	R$ 141.166.779,99	R$ 2,976878	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/05/2020	R$ 141.529.779,96	R$ 2,984533	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/05/2020	R$ 141.814.245,95	R$ 2,990532	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/05/2020	R$ 141.801.121,37	R$ 2,990255	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/05/2020	R$ 141.543.647,81	R$ 2,984825	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/05/2020	R$ 140.986.794,09	R$ 2,973083	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/05/2020	R$ 140.597.942,44	R$ 2,964883	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/05/2020	R$ 141.417.275,81	R$ 2,982160	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/04/2020	R$ 141.535.444,53	R$ 2,984652	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/04/2020	R$ 140.987.172,21	R$ 2,973091	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/04/2020	R$ 140.312.457,73	R$ 2,958862	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/04/2020	R$ 139.303.719,60	R$ 2,937590	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/04/2020	R$ 140.701.695,24	R$ 2,967071	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/04/2020	R$ 140.731.409,48	R$ 2,967697	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/04/2020	R$ 139.977.156,41	R$ 2,951792	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/04/2020	R$ 139.465.798,27	R$ 2,941008	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/04/2020	R$ 139.451.730,16	R$ 2,940712	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/04/2020	R$ 138.151.722,41	R$ 2,913297	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/04/2020	R$ 138.886.726,23	R$ 2,928797	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.