Patrimônio líquido
R$ 425.972.414,34
classe
R$ 425.972.414,34
R$ 4,70
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,64%
Fundo/Casca
BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
10.985.263/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MATRIZ FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
10.985.263/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 425.972.414,34 | R$ 4,704369 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 425.752.698,79 | R$ 4,701943 | R$ 0,00 | R$ 1.631.877,66 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 427.165.776,82 | R$ 4,699536 | R$ 5.410.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 421.536.556,70 | R$ 4,697093 | R$ 11.165.000,00 | R$ 141.608.395,18 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 551.688.703,44 | R$ 4,694614 | R$ 144.289.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 407.187.893,02 | R$ 4,692174 | R$ 2.179.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 404.796.104,35 | R$ 4,689708 | R$ 2.247.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 402.336.519,53 | R$ 4,687232 | R$ 0,00 | R$ 56.110.069,29 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 458.204.264,48 | R$ 4,684754 | R$ 6.014.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 451.950.744,28 | R$ 4,682273 | R$ 18.117.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 433.608.455,85 | R$ 4,679841 | R$ 7.479.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 425.907.618,22 | R$ 4,677405 | R$ 3.786.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 421.902.087,76 | R$ 4,674972 | R$ 2.045.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 419.635.500,30 | R$ 4,672511 | R$ 6.328.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 413.091.129,32 | R$ 4,670065 | R$ 0,00 | R$ 331.101,52 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 413.205.934,54 | R$ 4,667621 | R$ 10.277.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 402.717.818,84 | R$ 4,665176 | R$ 734.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 401.774.428,27 | R$ 4,662746 | R$ 0,00 | R$ 153.924,12 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 401.718.140,99 | R$ 4,660307 | R$ 126.000,00 | R$ 54.033.216,07 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 455.388.761,29 | R$ 4,657887 | R$ 17.312.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 437.847.596,37 | R$ 4,655450 | R$ 16.778.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 420.852.062,90 | R$ 4,653045 | R$ 2.619.800,00 | R$ 0,00 | 1 |