Fundos | ANBIMA Data

classe

SHOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.397.496/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 26,09

06/08/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,80%

Estruturação da classe

SHOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

10.397.496/0001-32

FIF

ITAU UNIBANCO

SHOP RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FI

10.397.496/0001-32

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/08/2020	R$ 0,00	R$ 26,092340	R$ 0,00	R$ 1.080.839,16	0
05/08/2020	R$ 1.083.082,63	R$ 26,146499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/08/2020	R$ 1.083.232,24	R$ 26,150111	R$ 0,00	R$ 53.726.220,59	4
03/08/2020	R$ 54.804.989,35	R$ 26,147981	R$ 0,00	R$ 0,00	4
31/07/2020	R$ 54.797.659,95	R$ 26,144484	R$ 0,00	R$ 0,00	4
30/07/2020	R$ 54.776.511,50	R$ 26,134394	R$ 0,00	R$ 200.197,61	4
29/07/2020	R$ 54.973.834,98	R$ 26,133028	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/07/2020	R$ 54.970.300,84	R$ 26,131348	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/07/2020	R$ 54.943.248,29	R$ 26,118488	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/07/2020	R$ 54.922.083,60	R$ 26,108426	R$ 0,00	R$ 40.033,58	4
23/07/2020	R$ 54.958.586,93	R$ 26,106749	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/07/2020	R$ 54.953.909,47	R$ 26,104528	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/07/2020	R$ 54.952.925,58	R$ 26,104060	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/07/2020	R$ 54.946.714,24	R$ 26,101110	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/07/2020	R$ 54.924.860,12	R$ 26,090728	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/07/2020	R$ 54.917.974,72	R$ 26,087458	R$ 0,00	R$ 0,00	4
15/07/2020	R$ 54.913.971,67	R$ 26,085556	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/07/2020	R$ 54.907.902,28	R$ 26,082673	R$ 0,00	R$ 80.055,36	4
13/07/2020	R$ 54.983.918,22	R$ 26,080757	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/07/2020	R$ 54.970.159,77	R$ 26,074231	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/07/2020	R$ 54.961.781,11	R$ 26,070257	R$ 0,00	R$ 0,00	4
08/07/2020	R$ 54.969.087,55	R$ 26,073722	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.