Patrimônio líquido
R$ 298.243.014,57
classe
R$ 298.243.014,57
R$ 68,45
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
9
13,89%
Fundo/Casca
RT CONSTITUTION FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.419.536/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT CONSTITUTION FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
11.419.536/0001-62
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 298.243.014,57 | R$ 68,447935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 297.878.065,93 | R$ 68,364178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 297.372.841,95 | R$ 68,248227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 297.249.181,76 | R$ 68,219847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 296.774.346,00 | R$ 68,110870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 296.915.106,30 | R$ 68,143175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 296.836.102,99 | R$ 68,125044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 296.661.827,42 | R$ 68,085047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 296.543.780,87 | R$ 68,057955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 296.567.265,32 | R$ 68,063344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 295.806.041,39 | R$ 67,888641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 295.929.727,32 | R$ 67,917027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 295.691.273,26 | R$ 67,862301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 295.653.002,61 | R$ 67,853518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 295.149.186,27 | R$ 67,737890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 294.665.152,22 | R$ 67,626802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 294.241.668,84 | R$ 67,529611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 294.549.062,20 | R$ 67,600159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 294.581.015,69 | R$ 67,607492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 294.296.980,80 | R$ 67,542305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 293.578.670,45 | R$ 67,377450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 293.432.626,50 | R$ 67,343933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |