Patrimônio líquido
R$ 2.080.282.804,72
classe
R$ 2.080.282.804,72
R$ 43,43
02/10/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
8
14,89%
Fundo/Casca
RT INTREPID FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.544/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT INTREPID FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.544/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.080.282.804,72 | R$ 43,430855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 01/10/2026 | R$ 2.077.850.342,48 | R$ 43,380071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/09/2026 | R$ 2.077.826.120,51 | R$ 43,379566 | R$ 0,00 | R$ 15.338.969,93 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 2.090.960.464,55 | R$ 43,333876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/09/2026 | R$ 2.087.007.485,87 | R$ 43,251953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/09/2026 | R$ 2.086.241.647,78 | R$ 43,236082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/09/2026 | R$ 2.083.263.601,14 | R$ 43,174363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/09/2026 | R$ 2.082.131.557,69 | R$ 43,150902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/09/2026 | R$ 2.081.881.328,46 | R$ 43,145717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 2.082.652.407,78 | R$ 43,161697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/09/2026 | R$ 2.083.474.755,96 | R$ 43,178739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/09/2026 | R$ 2.081.723.923,65 | R$ 43,142455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/09/2026 | R$ 2.076.100.810,90 | R$ 43,025919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/09/2026 | R$ 2.074.047.548,15 | R$ 42,983366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/09/2026 | R$ 2.074.650.739,24 | R$ 42,995867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/09/2026 | R$ 2.074.584.860,68 | R$ 42,994502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/09/2026 | R$ 2.071.388.784,51 | R$ 42,928265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/09/2026 | R$ 2.066.763.088,93 | R$ 42,832400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/09/2026 | R$ 2.067.449.205,29 | R$ 42,846620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/09/2026 | R$ 2.062.139.118,24 | R$ 42,736571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/09/2026 | R$ 2.059.741.762,87 | R$ 42,686888 | R$ 0,00 | R$ 19.691.000,00 | 8 |
| 02/09/2026 | R$ 2.076.634.629,68 | R$ 42,629447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |