Patrimônio líquido
R$ 2.068.429.850,75
classe
R$ 2.068.429.850,75
R$ 42,46
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias úteis
8
13,58%
Fundo/Casca
RT INTREPID FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.544/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
RT INTREPID FIF MULT RESP LIMITADA
11.419.544/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.068.429.850,75 | R$ 42,461018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/08/2026 | R$ 2.065.241.685,65 | R$ 42,395571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 2.061.865.783,60 | R$ 42,326270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 2.061.303.007,30 | R$ 42,314718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 2.058.473.419,35 | R$ 42,256631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 2.058.994.829,56 | R$ 42,267335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 2.058.521.406,26 | R$ 42,257616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 2.056.822.434,85 | R$ 42,222740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 2.055.542.240,64 | R$ 42,196460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 2.054.825.892,45 | R$ 42,181754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 2.049.100.757,64 | R$ 42,064228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 2.049.454.438,22 | R$ 42,071488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 2.047.411.809,71 | R$ 42,029557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 2.048.016.953,39 | R$ 42,041980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 2.045.075.660,59 | R$ 41,981600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 2.042.745.137,19 | R$ 41,933759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 2.040.329.069,69 | R$ 41,884162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 2.043.243.514,83 | R$ 41,943990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 2.043.645.687,30 | R$ 41,952246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 2.040.567.611,30 | R$ 41,889058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 2.036.060.651,87 | R$ 41,796539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 2.034.130.092,15 | R$ 41,756908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |