Patrimônio líquido
R$ 46.878.550.607,22
classe
R$ 46.878.550.607,22
R$ 4,65
20/08/2026
R$ 10.000.000,00
0
Dias
306
14,62%
Fundo/Casca
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.046.645/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.046.645/0001-81
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.878.550.607,22 | R$ 4,654313 | R$ 291.018.044,70 | R$ 342.754.253,94 | 306 |
| 19/08/2026 | R$ 46.906.094.812,47 | R$ 4,651913 | R$ 221.003.303,05 | R$ 299.492.579,72 | 304 |
| 18/08/2026 | R$ 46.960.332.346,89 | R$ 4,649512 | R$ 479.437.507,36 | R$ 183.642.403,98 | 300 |
| 17/08/2026 | R$ 46.640.493.688,25 | R$ 4,647116 | R$ 1.304.896.155,82 | R$ 753.829.836,79 | 299 |
| 14/08/2026 | R$ 46.064.734.499,27 | R$ 4,644627 | R$ 632.290.377,54 | R$ 264.117.972,62 | 299 |
| 13/08/2026 | R$ 45.672.657.473,14 | R$ 4,642197 | R$ 483.566.061,26 | R$ 115.251.494,71 | 296 |
| 12/08/2026 | R$ 45.280.882.225,78 | R$ 4,639793 | R$ 155.535.660,39 | R$ 130.895.194,36 | 297 |
| 11/08/2026 | R$ 45.232.815.280,20 | R$ 4,637391 | R$ 1.633.023.712,27 | R$ 48.903.379,42 | 296 |
| 10/08/2026 | R$ 43.626.238.301,48 | R$ 4,635006 | R$ 261.303.448,01 | R$ 373.457.417,56 | 295 |
| 07/08/2026 | R$ 43.715.733.877,24 | R$ 4,632604 | R$ 256.106.459,68 | R$ 795.583.168,20 | 296 |
| 06/08/2026 | R$ 44.232.316.595,77 | R$ 4,630208 | R$ 184.939.092,88 | R$ 227.484.741,79 | 296 |
| 05/08/2026 | R$ 44.251.615.678,03 | R$ 4,627777 | R$ 445.752.221,40 | R$ 57.745.562,09 | 296 |
| 04/08/2026 | R$ 43.840.459.289,34 | R$ 4,625334 | R$ 142.358.459,69 | R$ 101.648.185,44 | 296 |
| 03/08/2026 | R$ 43.776.688.882,81 | R$ 4,622899 | R$ 401.685.881,62 | R$ 304.078.016,41 | 297 |
| 31/07/2026 | R$ 43.656.017.675,44 | R$ 4,620458 | R$ 661.353.912,64 | R$ 498.498.887,35 | 297 |
| 30/07/2026 | R$ 43.470.293.602,14 | R$ 4,618029 | R$ 291.669.181,66 | R$ 1.330.367.808,02 | 297 |
| 29/07/2026 | R$ 44.485.379.297,67 | R$ 4,615579 | R$ 803.837.555,48 | R$ 383.790.620,41 | 297 |
| 28/07/2026 | R$ 44.042.115.466,75 | R$ 4,613147 | R$ 58.536.257,45 | R$ 113.819.972,92 | 296 |
| 27/07/2026 | R$ 44.074.335.918,04 | R$ 4,610734 | R$ 112.922.116,91 | R$ 121.873.611,98 | 296 |
| 24/07/2026 | R$ 44.060.405.528,72 | R$ 4,608341 | R$ 61.265.063,93 | R$ 165.445.546,13 | 296 |
| 23/07/2026 | R$ 44.141.662.127,56 | R$ 4,605949 | R$ 470.584.867,79 | R$ 149.320.238,76 | 297 |
| 22/07/2026 | R$ 43.797.674.869,55 | R$ 4,603561 | R$ 158.903.699,92 | R$ 145.134.137,79 | 297 |