Patrimônio líquido
R$ 87.304.895,37
classe
R$ 87.304.895,37
R$ 3,50
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
10,61%
Fundo/Casca
ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CI MULT - RESP LIMITADA
11.349.450/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA ALPHA MAPFRE JURO BRASIL CI MULT - RESP LIMITADA
11.349.450/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 06h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 87.304.895,37 | R$ 3,499915 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 87.216.287,91 | R$ 3,496362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 87.097.770,04 | R$ 3,491611 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 86.956.333,38 | R$ 3,485961 | R$ 114.115,40 | R$ 125.340,94 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 87.116.816,32 | R$ 3,491944 | R$ 27.851,24 | R$ 40.327,48 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 87.143.086,51 | R$ 3,492497 | R$ 14.459,65 | R$ 369.340,38 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 87.459.295,62 | R$ 3,490953 | R$ 15.000,00 | R$ 23.477,73 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 87.528.678,91 | R$ 3,493384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 87.529.611,58 | R$ 3,493421 | R$ 122.175,19 | R$ 120.301,86 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 87.350.174,66 | R$ 3,486334 | R$ 64.572,29 | R$ 41.090,90 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.054.074,23 | R$ 3,475451 | R$ 30.000,00 | R$ 138.149,99 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 87.412.880,85 | R$ 3,485445 | R$ 61.639,57 | R$ 61.545,85 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 87.211.380,79 | R$ 3,477414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.921.434,26 | R$ 3,465853 | R$ 5.369,71 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 86.822.655,47 | R$ 3,462129 | R$ 18.939,25 | R$ 208.721,84 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 87.221.238,33 | R$ 3,470436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 87.349.852,76 | R$ 3,475554 | R$ 255.749,63 | R$ 147.565,62 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 87.336.359,64 | R$ 3,479326 | R$ 3.524,02 | R$ 31.846,92 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 87.204.912,38 | R$ 3,472963 | R$ 0,00 | R$ 453.011,72 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 87.564.561,88 | R$ 3,469264 | R$ 15.000,00 | R$ 16.400,91 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 87.835.168,20 | R$ 3,479930 | R$ 15.000,00 | R$ 41.774,12 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 87.940.435,40 | R$ 3,483039 | R$ 15.000,00 | R$ 127.401,47 | 1 |