Patrimônio líquido
R$ 2.737.605,98
classe
R$ 2.737.605,98
R$ 2,20
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
26,31%
Fundo/Casca
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.349.463/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.349.463/0001-80
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 10h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.737.605,98 | R$ 2,198027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.734.249,70 | R$ 2,195332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.709.597,96 | R$ 2,175539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.720.067,15 | R$ 2,183945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.716.364,11 | R$ 2,180972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.720.458,62 | R$ 2,184259 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.731.327,50 | R$ 2,192986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.729.980,80 | R$ 2,191905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.795.960,29 | R$ 2,244880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.813.554,30 | R$ 2,259006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.862.480,51 | R$ 2,298289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.892.343,38 | R$ 2,322266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.896.242,45 | R$ 2,325396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.894.817,74 | R$ 2,324252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.889.452,83 | R$ 2,319945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.879.586,32 | R$ 2,312023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.824.427,07 | R$ 2,267736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.871.819,24 | R$ 2,305787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.859.044,82 | R$ 2,295530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.842.915,25 | R$ 2,282580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.877.341,06 | R$ 2,310220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.882.748,75 | R$ 2,314562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |