Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 270,90
09/01/2020
-
1
Dias
0
11,77%
Fundo/Casca
AGUIA DE OURO FC FI MULT CRED PRIV IE
11.370.346/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
JPMORGAN
Gestor
JPMORGAN
Classe
AGUIA DE OURO FC FI MULT CRED PRIV IE
11.370.346/0001-06
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2020 | R$ 0,00 | R$ 270,901798 | R$ 0,00 | R$ 2.322.970,14 | 0 |
| 08/01/2020 | R$ 2.325.860,59 | R$ 271,238878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/01/2020 | R$ 2.324.569,78 | R$ 271,088346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/01/2020 | R$ 2.324.383,63 | R$ 271,066637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/01/2020 | R$ 2.324.140,94 | R$ 271,038335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/01/2020 | R$ 2.324.588,24 | R$ 271,090498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2019 | R$ 2.322.984,31 | R$ 270,903450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/12/2019 | R$ 2.322.784,39 | R$ 270,880136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/12/2019 | R$ 2.322.899,52 | R$ 270,893562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/12/2019 | R$ 2.322.761,67 | R$ 270,877486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/12/2019 | R$ 2.322.196,98 | R$ 270,811633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/12/2019 | R$ 2.321.985,46 | R$ 270,786966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/12/2019 | R$ 2.321.502,19 | R$ 270,730607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/12/2019 | R$ 2.320.901,31 | R$ 270,660533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/12/2019 | R$ 2.320.355,93 | R$ 270,596932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/12/2019 | R$ 2.319.674,22 | R$ 270,517432 | R$ 0,00 | R$ 150.096,76 | 3 |
| 16/12/2019 | R$ 2.470.021,52 | R$ 270,544874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/12/2019 | R$ 2.469.013,24 | R$ 270,434436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/12/2019 | R$ 2.467.577,23 | R$ 270,277147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/12/2019 | R$ 2.466.516,67 | R$ 270,160983 | R$ 0,00 | R$ 150.067,17 | 3 |
| 10/12/2019 | R$ 2.616.098,80 | R$ 270,110903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/12/2019 | R$ 2.616.165,50 | R$ 270,117789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |