Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,16
21/05/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,91%
Fundo/Casca
TI 21 CRÉDITO PRIVADO – FI MULT IE
11.502.718/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TI 21 CRÉDITO PRIVADO – FI MULT IE
11.502.718/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/05/2025, 13h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 4,164029 | R$ 0,00 | R$ 5.365.126,92 | 0 |
| 20/05/2025 | R$ 5.403.289,90 | R$ 4,193648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2025 | R$ 5.409.447,31 | R$ 4,198427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/05/2025 | R$ 5.388.599,68 | R$ 4,182247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2025 | R$ 5.376.773,91 | R$ 4,173068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2025 | R$ 5.362.479,48 | R$ 4,161974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2025 | R$ 5.376.779,41 | R$ 4,173073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2025 | R$ 5.369.877,24 | R$ 4,167716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/05/2025 | R$ 5.376.692,39 | R$ 4,173005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/05/2025 | R$ 5.367.645,20 | R$ 4,165983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/05/2025 | R$ 5.337.598,73 | R$ 4,142663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/05/2025 | R$ 5.331.517,51 | R$ 4,137943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/05/2025 | R$ 5.313.228,21 | R$ 4,123749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/05/2025 | R$ 5.328.099,63 | R$ 4,135291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 5.332.932,27 | R$ 4,139042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/04/2025 | R$ 5.317.227,90 | R$ 4,126853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/04/2025 | R$ 5.313.921,69 | R$ 4,124287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/04/2025 | R$ 5.300.164,57 | R$ 4,113610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/04/2025 | R$ 5.291.971,02 | R$ 4,107250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2025 | R$ 5.259.285,18 | R$ 4,081882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/04/2025 | R$ 5.238.502,51 | R$ 4,065752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/04/2025 | R$ 5.258.608,84 | R$ 4,081357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |