Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 2,47
05/11/2018
-
0
Dias
0
6,55%
Fundo/Casca
BB TOP RF REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV
11.486.499/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB TOP RF REF DI DPGE 2 FI LP CRED PRIV
11.486.499/0001-05
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2018 | R$ 0,00 | R$ 2,473828 | R$ 0,00 | R$ 285.459.234,56 | 0 |
| 01/11/2018 | R$ 285.392.065,74 | R$ 2,473246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2018 | R$ 285.321.922,43 | R$ 2,472638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/10/2018 | R$ 285.251.906,15 | R$ 2,472031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/10/2018 | R$ 285.181.808,28 | R$ 2,471423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 26/10/2018 | R$ 285.114.979,67 | R$ 2,470844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 25/10/2018 | R$ 285.053.234,50 | R$ 2,470309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/10/2018 | R$ 284.983.496,14 | R$ 2,469705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/10/2018 | R$ 284.913.802,52 | R$ 2,469101 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 8 |
| 22/10/2018 | R$ 299.840.232,20 | R$ 2,468495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 19/10/2018 | R$ 299.766.718,39 | R$ 2,467890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/10/2018 | R$ 299.693.228,89 | R$ 2,467285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/10/2018 | R$ 299.619.543,03 | R$ 2,466678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 16/10/2018 | R$ 299.546.024,32 | R$ 2,466073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 15/10/2018 | R$ 299.472.382,27 | R$ 2,465467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/10/2018 | R$ 299.398.551,41 | R$ 2,464859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/10/2018 | R$ 299.324.739,74 | R$ 2,464251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 09/10/2018 | R$ 299.250.867,36 | R$ 2,463643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 08/10/2018 | R$ 299.177.212,05 | R$ 2,463037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/10/2018 | R$ 299.103.268,82 | R$ 2,462428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/10/2018 | R$ 299.029.437,35 | R$ 2,461820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/10/2018 | R$ 298.955.687,10 | R$ 2,461213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |