Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,51
22/10/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,55%
Fundo/Casca
ITAÚ DAFES FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.179.897/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DAFES FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
11.179.897/0001-89
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/10/2025, 03h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 3,514809 | R$ 0,00 | R$ 4.258.246,75 | 0 |
| 21/10/2025 | R$ 4.259.905,89 | R$ 3,516178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2025 | R$ 4.255.271,80 | R$ 3,512353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2025 | R$ 4.235.892,02 | R$ 3,496357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2025 | R$ 4.247.983,16 | R$ 3,506337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2025 | R$ 4.251.444,94 | R$ 3,509194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2025 | R$ 4.234.002,56 | R$ 3,494797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2025 | R$ 4.229.047,73 | R$ 3,490707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2025 | R$ 4.235.100,00 | R$ 3,495703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2025 | R$ 4.250.542,19 | R$ 3,508449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2025 | R$ 4.249.533,09 | R$ 3,507616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2025 | R$ 4.244.913,89 | R$ 3,503803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2025 | R$ 4.255.928,05 | R$ 3,512895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2025 | R$ 4.257.543,26 | R$ 3,514228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2025 | R$ 4.255.617,47 | R$ 3,512638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2025 | R$ 4.266.762,36 | R$ 3,521837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 4.259.331,42 | R$ 3,515704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2025 | R$ 4.265.191,76 | R$ 3,520541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2025 | R$ 4.279.561,99 | R$ 3,532402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2025 | R$ 4.277.569,24 | R$ 3,530757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2025 | R$ 4.280.290,63 | R$ 3,533004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2025 | R$ 4.278.523,11 | R$ 3,531545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |