Patrimônio líquido
R$ 234.941.518,23
classe
R$ 234.941.518,23
R$ 4,22
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,99%
Fundo/Casca
VIC PREV PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.301.118/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
VIC PREV PORTFÓLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
11.301.118/0001-76
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 234.941.518,23 | R$ 4,218408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 234.820.209,09 | R$ 4,216230 | R$ 0,00 | R$ 1.378.696,16 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 235.510.819,67 | R$ 4,203947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 235.897.940,28 | R$ 4,210857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 235.675.280,91 | R$ 4,206883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 235.724.725,69 | R$ 4,207765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 235.661.614,06 | R$ 4,206639 | R$ 6.835,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 235.480.747,69 | R$ 4,203532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 236.046.024,09 | R$ 4,213623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 236.423.661,52 | R$ 4,220364 | R$ 0,00 | R$ 1.866.252,92 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 237.990.569,94 | R$ 4,215062 | R$ 0,00 | R$ 1.860.809,41 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 240.715.292,52 | R$ 4,230244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 240.573.654,07 | R$ 4,227755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 239.961.691,18 | R$ 4,217001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 239.203.419,07 | R$ 4,203675 | R$ 0,00 | R$ 88.831,86 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 238.755.350,64 | R$ 4,194243 | R$ 0,00 | R$ 1.376.626,05 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 238.793.142,10 | R$ 4,170859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 239.997.485,33 | R$ 4,191894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 239.933.184,22 | R$ 4,190771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 239.330.720,19 | R$ 4,180248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 239.435.386,14 | R$ 4,182076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 239.981.898,16 | R$ 4,191622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |