Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,07
10/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,65%
Fundo/Casca
FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV SHELTER IE
11.392.122/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PLATINUM EXOCORTEX
Classe
FIC FI MULTIMERCADO CRED PRIV SHELTER IE
11.392.122/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,067975 | R$ 0,00 | R$ 5.123.213,32 | 0 |
| 09/08/2023 | R$ 5.120.805,41 | R$ 3,066533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2023 | R$ 5.123.985,18 | R$ 3,068437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2023 | R$ 5.120.576,58 | R$ 3,066396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2023 | R$ 5.119.263,28 | R$ 3,065610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2023 | R$ 5.115.062,32 | R$ 3,063094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2023 | R$ 5.114.090,33 | R$ 3,062512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2023 | R$ 5.111.379,20 | R$ 3,060888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 5.111.347,40 | R$ 3,060869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2023 | R$ 5.106.768,23 | R$ 3,058127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2023 | R$ 5.103.480,01 | R$ 3,056158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2023 | R$ 5.103.048,05 | R$ 3,055899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2023 | R$ 5.100.257,49 | R$ 3,054228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2023 | R$ 5.099.870,72 | R$ 3,053997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2023 | R$ 5.097.412,12 | R$ 3,052524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2023 | R$ 5.094.112,19 | R$ 3,050548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2023 | R$ 5.095.884,15 | R$ 3,051609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2023 | R$ 5.092.756,64 | R$ 3,049736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2023 | R$ 5.089.686,41 | R$ 3,047898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2023 | R$ 5.087.855,81 | R$ 3,046802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2023 | R$ 5.087.342,76 | R$ 3,046494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2023 | R$ 5.083.791,49 | R$ 3,044368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |