Fundos | ANBIMA Data

classe

YIELD MULTIESTRATEGIA FI DE ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

11.490.608/0001-68

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,86

29/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,12%

Estruturação da classe

YIELD MULTIESTRATEGIA FI DE ACOES

11.490.608/0001-68

FIF

ELITE

YIELD MULTIESTRATEGIA FI DE ACOES

11.490.608/0001-68

IDA-IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,860741	R$ 0,00	R$ 2.951.103,13	0
28/12/2021	R$ 2.955.397,75	R$ 1,863449	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/12/2021	R$ 2.954.550,62	R$ 1,862915	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/12/2021	R$ 2.955.433,17	R$ 1,863472	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/12/2021	R$ 2.952.871,75	R$ 1,861857	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/12/2021	R$ 2.951.975,72	R$ 1,861292	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/12/2021	R$ 2.951.080,02	R$ 1,860727	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/12/2021	R$ 2.951.051,88	R$ 1,860709	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/12/2021	R$ 2.951.388,45	R$ 1,860921	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/12/2021	R$ 2.974.579,70	R$ 1,875544	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/12/2021	R$ 2.974.220,29	R$ 1,875317	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/12/2021	R$ 2.932.258,48	R$ 1,848859	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/12/2021	R$ 2.958.126,43	R$ 1,865170	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/12/2021	R$ 2.956.279,52	R$ 1,864005	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/12/2021	R$ 2.906.216,98	R$ 1,832440	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/12/2021	R$ 2.931.395,13	R$ 1,848315	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/12/2021	R$ 2.926.170,76	R$ 1,845021	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/12/2021	R$ 2.909.845,67	R$ 1,834728	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/12/2021	R$ 2.870.424,25	R$ 1,809871	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/12/2021	R$ 2.863.156,40	R$ 1,805289	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/12/2021	R$ 2.816.679,66	R$ 1,775984	R$ 0,00	R$ 3.490.706,06	5
30/11/2021	R$ 6.344.194,12	R$ 1,786348	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.