Patrimônio líquido
R$ 97.130.405,66
classe
R$ 97.130.405,66
R$ 465,26
21/08/2026
R$ 50.000,00
0
Dias
-
14,53%
Fundo/Casca
VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
11.245.687/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
VINCI REF DI FI FINANCEIRO - CI RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA
11.245.687/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 97.130.405,66 | R$ 465,259356 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 97.080.743,94 | R$ 465,021474 | R$ 706.359,19 | R$ 59.127,29 | 158 |
| 19/08/2026 | R$ 96.386.018,97 | R$ 464,792453 | R$ 0,00 | R$ 40.651,75 | 158 |
| 18/08/2026 | R$ 96.377.878,64 | R$ 464,557267 | R$ 0,00 | R$ 59.304,45 | 158 |
| 17/08/2026 | R$ 96.386.874,16 | R$ 464,314919 | R$ 100.000,00 | R$ 528.361,94 | 158 |
| 14/08/2026 | R$ 96.764.765,67 | R$ 464,072868 | R$ 148.510,98 | R$ 215.155,99 | 157 |
| 13/08/2026 | R$ 96.781.346,13 | R$ 463,832930 | R$ 1.177.741,18 | R$ 221.016,63 | 156 |
| 12/08/2026 | R$ 95.775.024,01 | R$ 463,592856 | R$ 7.256.696,07 | R$ 168.413,30 | 154 |
| 11/08/2026 | R$ 88.640.631,60 | R$ 463,351827 | R$ 120.000,00 | R$ 141.189,33 | 150 |
| 10/08/2026 | R$ 88.615.959,87 | R$ 463,112154 | R$ 0,00 | R$ 874.981,66 | 150 |
| 07/08/2026 | R$ 89.444.889,20 | R$ 462,873835 | R$ 5.150.000,00 | R$ 172.592,54 | 150 |
| 06/08/2026 | R$ 84.420.626,55 | R$ 462,617073 | R$ 0,00 | R$ 85.380,07 | 150 |
| 05/08/2026 | R$ 84.462.237,65 | R$ 462,377465 | R$ 100.000,00 | R$ 234.314,63 | 150 |
| 04/08/2026 | R$ 84.552.726,66 | R$ 462,137929 | R$ 170.000,00 | R$ 300.305,70 | 150 |
| 03/08/2026 | R$ 84.639.290,04 | R$ 461,899215 | R$ 0,00 | R$ 614.879,15 | 150 |
| 31/07/2026 | R$ 85.209.916,77 | R$ 461,659460 | R$ 173.719,77 | R$ 883.321,43 | 150 |
| 30/07/2026 | R$ 85.874.853,83 | R$ 461,419470 | R$ 270.000,00 | R$ 242.698,28 | 150 |
| 29/07/2026 | R$ 85.803.384,47 | R$ 461,182074 | R$ 500.000,00 | R$ 734.177,62 | 150 |
| 28/07/2026 | R$ 85.992.709,53 | R$ 460,941654 | R$ 481.000,00 | R$ 30.205,55 | 149 |
| 27/07/2026 | R$ 85.497.583,16 | R$ 460,702772 | R$ 210.773,39 | R$ 50.838,51 | 149 |
| 24/07/2026 | R$ 85.293.346,94 | R$ 460,463607 | R$ 239.294,91 | R$ 1.194.041,59 | 148 |
| 23/07/2026 | R$ 86.198.204,56 | R$ 460,197258 | R$ 0,00 | R$ 240.933,05 | 149 |