Patrimônio líquido
US$ 0,00
classe
US$ 0,00
US$ 39,14
29/01/2021
US$ 100.000,00
35
Dias
0
-
Fundo/Casca
BLUE REEF GLOBAL FUND SPC - CLASS A
243906
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL ASSET
Classe
BLUE REEF GLOBAL FUND SPC - CLASS A
243906
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2021 | US$ 0,00 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 2.336.554,20 | 0 |
| 31/12/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/11/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/10/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 31/08/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2020 | US$ 2.500.477,63 | US$ 40,327700 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 7 |
| 31/01/2020 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/08/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 28/06/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 31/05/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2019 | US$ 2.336.554,20 | US$ 39,137100 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 3 |