Fundos | ANBIMA Data

classe

PROPILEUS FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.120.384/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,02

05/02/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,50%

Estruturação da classe

PROPILEUS FI MULT CRED PRIV IE

11.120.384/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

PROPILEUS FI MULT CRED PRIV IE

11.120.384/0001-00

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/02/2019	R$ 0,00	R$ 2,018632	R$ 0,00	R$ 791.355,45	0
04/02/2019	R$ 798.223,72	R$ 2,036152	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 793.784,65	R$ 2,024829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 793.762,17	R$ 2,024771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 793.730,52	R$ 2,024691	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 793.698,89	R$ 2,024610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 793.666,50	R$ 2,024527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 793.634,09	R$ 2,024445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 793.939,70	R$ 2,025224	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2019	R$ 793.887,39	R$ 2,025091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2019	R$ 793.834,84	R$ 2,024957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2019	R$ 793.783,68	R$ 2,024826	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/01/2019	R$ 793.731,83	R$ 2,024694	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2019	R$ 793.644,87	R$ 2,024472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2019	R$ 793.609,27	R$ 2,024381	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2019	R$ 793.556,20	R$ 2,024246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2019	R$ 792.820,74	R$ 2,022370	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/01/2019	R$ 792.865,09	R$ 2,022483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2019	R$ 792.909,46	R$ 2,022596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2019	R$ 792.080,25	R$ 2,020481	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2019	R$ 787.188,72	R$ 2,008004	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2019	R$ 785.489,46	R$ 2,003669	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.