Fundos | ANBIMA Data

classe

DIOFEL FI EM ACOES IE IP

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

11.138.945/0001-90

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 199,74

14/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,17%

Estruturação da classe

DIOFEL FI EM ACOES IE IP

11.138.945/0001-90

FIF

BANCO ALFA

DIOFEL FI EM ACOES IE IP

11.138.945/0001-90

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/11/2023	R$ 0,00	R$ 199,735747	R$ 0,00	R$ 1.437.204,59	0
13/11/2023	R$ 1.440.302,43	R$ 200,166269	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/11/2023	R$ 1.439.912,42	R$ 200,112067	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/11/2023	R$ 1.439.353,15	R$ 200,034342	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/11/2023	R$ 1.438.794,19	R$ 199,956661	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/11/2023	R$ 1.421.983,93	R$ 197,620452	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/11/2023	R$ 1.421.928,82	R$ 197,612793	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/11/2023	R$ 1.432.931,82	R$ 199,141937	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/11/2023	R$ 1.386.708,15	R$ 192,717995	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/10/2023	R$ 1.373.557,15	R$ 190,890332	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/10/2023	R$ 1.366.217,12	R$ 189,870250	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/10/2023	R$ 1.377.807,27	R$ 191,480993	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/10/2023	R$ 1.400.903,51	R$ 194,690797	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/10/2023	R$ 1.384.681,30	R$ 192,436313	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/10/2023	R$ 1.399.631,58	R$ 194,514030	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/10/2023	R$ 1.387.479,22	R$ 192,825154	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/10/2023	R$ 1.371.939,01	R$ 190,665451	R$ 0,00	R$ 0,00	3
19/10/2023	R$ 1.369.940,87	R$ 190,387759	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/10/2023	R$ 1.364.800,72	R$ 189,673406	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/10/2023	R$ 1.385.793,40	R$ 192,590867	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/10/2023	R$ 1.395.052,74	R$ 193,877685	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/10/2023	R$ 1.393.220,52	R$ 193,623052	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.