Fundos | ANBIMA Data

classe

CITI ARX FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

11.209.171/0001-41

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2,54

02/04/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,09%

Estruturação da classe

CITI ARX FI MULTIMERCADO

11.209.171/0001-41

FIF

CITIBANK DIST. DE TÍ

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

CITI ARX FI MULTIMERCADO

11.209.171/0001-41

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/04/2018	R$ 0,00	R$ 2,544532	R$ 0,00	R$ 16.749.323,61	0
29/03/2018	R$ 16.751.380,74	R$ 2,544844	R$ 0,00	R$ 216.492,28	1
28/03/2018	R$ 16.973.572,53	R$ 2,545699	R$ 0,00	R$ 98.473,94	1
27/03/2018	R$ 17.078.382,72	R$ 2,546644	R$ 0,00	R$ 118.706,56	1
26/03/2018	R$ 17.195.512,27	R$ 2,546410	R$ 0,00	R$ 77.890,57	1
23/03/2018	R$ 17.247.513,11	R$ 2,542594	R$ 0,00	R$ 18.199.809,10	1
22/03/2018	R$ 35.426.963,73	R$ 2,541133	R$ 0,00	R$ 21.204,95	1
21/03/2018	R$ 35.347.946,87	R$ 2,533949	R$ 0,00	R$ 13.433,76	1
20/03/2018	R$ 35.339.962,53	R$ 2,532414	R$ 0,00	R$ 189.401,58	1
19/03/2018	R$ 35.561.273,09	R$ 2,534688	R$ 0,00	R$ 194.043,24	1
16/03/2018	R$ 35.763.414,98	R$ 2,535262	R$ 0,00	R$ 18.529.601,43	1
15/03/2018	R$ 54.252.693,16	R$ 2,533379	R$ 0,00	R$ 41.761,06	2
14/03/2018	R$ 54.306.733,30	R$ 2,533952	R$ 0,00	R$ 61.480,57	2
13/03/2018	R$ 54.392.746,52	R$ 2,535096	R$ 0,00	R$ 39.110,90	2
12/03/2018	R$ 54.366.759,00	R$ 2,532064	R$ 0,00	R$ 119.835,58	2
09/03/2018	R$ 54.451.820,50	R$ 2,530448	R$ 0,00	R$ 321.569,26	2
08/03/2018	R$ 54.758.086,38	R$ 2,529741	R$ 0,00	R$ 132.279,51	2
07/03/2018	R$ 54.860.644,91	R$ 2,528371	R$ 0,00	R$ 233.275,79	2
06/03/2018	R$ 55.092.254,03	R$ 2,528294	R$ 0,00	R$ 63.179,42	2
05/03/2018	R$ 55.112.523,81	R$ 2,526327	R$ 0,00	R$ 286.537,95	2
02/03/2018	R$ 55.328.345,63	R$ 2,523103	R$ 0,00	R$ 92.009,44	2
01/03/2018	R$ 55.316.739,51	R$ 2,518385	R$ 0,00	R$ 97.170,58	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.