Fundos | ANBIMA Data

classe

SUISSE FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

10.378.225/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 319,82

08/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,92%

Estruturação da classe

SUISSE FI RF

10.378.225/0001-30

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

BNP PARIBAS ASSET MA

SUISSE FI RF

10.378.225/0001-30

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2023	R$ 0,00	R$ 319,819438	R$ 0,00	R$ 9.940.325,80	0
06/09/2023	R$ 9.942.026,16	R$ 319,874145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/09/2023	R$ 9.937.380,46	R$ 319,724675	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2023	R$ 9.932.473,98	R$ 319,566814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2023	R$ 9.927.829,94	R$ 319,417397	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2023	R$ 9.923.192,88	R$ 319,268205	R$ 2.088.000,00	R$ 0,00	1
30/08/2023	R$ 7.831.565,22	R$ 319,120385	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2023	R$ 7.827.943,39	R$ 318,972803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2023	R$ 7.824.321,93	R$ 318,825236	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2023	R$ 7.820.703,78	R$ 318,677803	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2023	R$ 7.817.088,20	R$ 318,530476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2023	R$ 7.813.469,65	R$ 318,383026	R$ 0,00	R$ 18.000.000,00	1
22/08/2023	R$ 25.801.210,29	R$ 318,231819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2023	R$ 25.788.955,18	R$ 318,080665	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2023	R$ 25.776.703,35	R$ 317,929551	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2023	R$ 25.764.457,33	R$ 317,778509	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2023	R$ 25.752.220,74	R$ 317,627583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2023	R$ 25.739.986,48	R$ 317,476686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2023	R$ 25.727.758,41	R$ 317,325865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2023	R$ 25.715.540,88	R$ 317,175174	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/08/2023	R$ 25.703.326,38	R$ 317,024520	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2023	R$ 25.691.116,16	R$ 316,873920	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.