Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,09
03/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
5,29%
Fundo/Casca
CSHG RPM FC FI MULT - CRED PRIV IE
11.195.208/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG RPM FC FI MULT - CRED PRIV IE
11.195.208/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 3,092680 | R$ 0,00 | R$ 1.280.823,14 | 0 |
| 02/06/2022 | R$ 1.288.457,34 | R$ 3,111114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 1.288.618,67 | R$ 3,111503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 1.288.779,79 | R$ 3,111892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 1.293.721,10 | R$ 3,096724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 1.294.788,43 | R$ 3,099279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 1.292.406,34 | R$ 3,093577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 1.288.996,54 | R$ 3,085415 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 1.786.275,53 | R$ 3,080722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 1.791.332,35 | R$ 3,089444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 1.786.987,95 | R$ 3,081951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 1.786.493,21 | R$ 3,081098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 1.783.612,24 | R$ 3,076129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 1.789.424,79 | R$ 3,086154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 1.787.634,94 | R$ 3,083067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 1.785.653,07 | R$ 3,079649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 1.775.416,51 | R$ 3,061994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 1.776.606,64 | R$ 3,064047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.773.927,23 | R$ 3,059426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.773.053,29 | R$ 3,057919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.785.223,83 | R$ 3,078909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.784.189,72 | R$ 3,077125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |